Operativa GEX Gamma – Entrada en zona de máximos históricos
Operativa GEX Gamma – OrderFlow
Operativa GEX Gamma – Entrada en zona neutral
Operativa GEX Gamma – OrderFlow
Operativa GEX Gamma – Entrada con rechazo en zona clave
Operativa GEX Gamma – OrderFlow
Operativa GEX Gamma – Entrada con rechazo en zona clave
Fechas a considerar
January 2025
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February 2025
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March 2025
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April 2025
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May 2025
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June 2025
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July 2025
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August 2025
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September 2025
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October 2025
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November 2025
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December 2025
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VIX Vencimiento del VIX TW Triple Witching OPEX Vencimiento Opciones (0DTE) CME Holiday Feriado oficial Hoy Fecha actual
📈 Gamma Exposure en el Trading de Futuros
El Gamma Exposure, o GEX, es un concepto avanzado pero esencial en el análisis del mercado de derivados, especialmente en el contexto del trading de futuros y opciones. Entender el GEX permite anticipar zonas de alta o baja volatilidad y ajustar estrategias de acuerdo con el comportamiento de los creadores de mercado.
🔍 ¿Qué es el Gamma?
Gamma es una de las griegas de las opciones y representa la tasa de cambio del delta en función del precio del activo subyacente.
- Delta: cuánto se mueve el precio de una opción si el subyacente cambia en 1 punto.
- Gamma: cuánto cambia ese delta cuando el precio cambia.
Cuando se suma el gamma de muchas opciones abiertas en el mercado, se obtiene el Gamma Exposure total.
⚙️ ¿Qué es el Gamma Exposure (GEX)?
El Gamma Exposure representa la exposición agregada del mercado (especialmente los market makers) al gamma. Dependiendo de si es positivo o negativo, puede influir directamente en la volatilidad del precio del activo subyacente.
Tipos de GEX:
- GEX Positivo: los creadores de mercado están long gamma, amortiguan movimientos del mercado (compran cuando baja, venden cuando sube).
- GEX Negativo: los market makers están short gamma, amplifican los movimientos (venden cuando baja, compran cuando sube).
“Un mercado con GEX positivo suele ser estable. Un mercado con GEX negativo puede ser explosivo.”
📊 Aplicación al Trading de Futuros (ej. MNQ, NQ, ES)
En los futuros como el MNQ (Micro Nasdaq) o ES (E-mini S&P 500), el GEX no se mide directamente, sino a través del análisis de las opciones relacionadas (como QQQ o SPX).
Ejemplo práctico:
- El QQQ tiene una gran concentración de opciones call y put en el strike 400.
- El GEX es positivo en esa zona.
- Si el precio del QQQ se acerca a 400, los market makers realizan cobertura que estabiliza el mercado.
- Como el MNQ sigue muy de cerca al QQQ, también mostrará bajo movimiento.
🎯 Cómo operar con Gamma Exposure
Si el GEX es positivo:
- Esperas baja volatilidad.
- Estrategias sugeridas: iron condor, short straddle, venta de spreads.
Si el GEX es negativo:
- Esperas alta volatilidad.
- Estrategias sugeridas: long straddle, long call/put, breakout con futuros.
🔧 Herramientas para monitorear el GEX
- GEXBot: analiza GEX visualmente para varios activos.
- SpotGamma: plataforma con análisis detallado de SPX, QQQ, etc.
- TradingView + scripts personalizados: para graficar el Gamma Flip y zonas de concentración.
📌 Conclusión
El Gamma Exposure te ofrece una ventaja analítica clave. No predice la dirección del mercado, pero sí su comportamiento esperado en términos de volatilidad y reacción a movimientos de precios. Integrar GEX en tu operativa de futuros puede ayudarte a:
- Evitar zonas de “trampa” (gamma pins).
- Aprovechar explosiones de precio cuando el GEX es negativo.
- Ajustar tus estrategias de opciones con mayor precisión.
En resumen, comprender el Gamma Exposure es una forma de ver lo que hacen los “jugadores grandes”, anticipar zonas de riesgo o calma, y posicionarte con más inteligencia en los mercados de futuros.
🧩 Manipulación: Mover el precio
— RelaxingTrading
🧩 Manipulación: Lo que hay que aprender realmente en el Trading
📉 Análisis de Manipulación Institucional en el MNQ
Analicemos e interpretemos las siguientes zonas:
🔍 Zona A – Manipulación Inicial (Acumulación o Distribución Encubierta)
- Rango lateral prolongado con varios intentos de rompimiento alcista fallidos.
- Alta actividad de volumen, indicativo de presencia institucional.
- Se inducen compras minoristas mientras los institucionales venden o acumulan cortos.
Interpretación: Es una zona de absorción de liquidez. Los institucionales engañan al mercado creando una falsa señal alcista.
📉 Zona B – Trampa Bajista (Shakeout / Barrida de Liquidez)
- Rompimiento violento por debajo del rango anterior.
- Activa stops de traders largos y atrae vendedores creyendo en una caída real.
Interpretación: Trampa bajista. Los institucionales cargan órdenes de compra a bajo precio tras limpiar el mercado.
🚀 Zona C – Movimiento Explosivo Alcista (Distribución Final)
- Impulso rápido hacia zona de resistencia previa.
- Genera euforia alcista y fomenta nuevas compras minoristas.
- Los institucionales aprovechan para distribuir sus posiciones largas.
Interpretación: Última fase de manipulación. El mercado parece fuerte, pero es solo una trampa para vender alto.
💥 Caída Violenta Final – Movimiento Institucional Real
- Venta masiva con velas grandes y volumen creciente.
- Los institucionales ejecutan su verdadero plan: llevar el precio abajo.
Interpretación: Tras manipular el contexto técnico y emocional, ejecutan el movimiento bajista con gran efectividad.
🧠 Resumen del Proceso
| Fase | Descripción | Propósito Institucional |
|---|---|---|
| Zona A | Rango con falsa ruptura | Capturar compradores y vender alto |
| Zona B | Barrida de stops | Activar compras a precio bajo |
| Zona C | Falsa euforia alcista | Distribuir posiciones antes de la caída |
| Caída final | Movimiento real del mercado | Ejecutar venta institucional con beneficios |
Este comportamiento se repite TODO EL TIEMPO, como operadores debemos aprender a identificar cada zona si queremos ser rentables, los que mueven el precio deben realizar estas zonas para poder encubrir su intención real.
📊 ¿Cómo actuamos en el Trading?
🧠 ¿Cómo se hace trading, realmente?
“¿Cómo se hace trading?” Es una pregunta común que muchos formulan esperando una receta mágica: un indicador perfecto, una estrategia secreta, una señal infalible. Pero la realidad es muy distinta. Hacer trading es mucho más que presionar botones en una plataforma: es un viaje personal profundo, emocional y técnico.
🎯 No se trata solo del mercado, sino de ti
El mercado no cambia. Subirá, bajará, se moverá con fuerza o se quedará en rangos. Lo que sí cambia todos los días eres tú: tu estado mental, tu nivel de confianza, tu tolerancia al riesgo.
Hacer trading implica:
- Gestionar tus emociones después de una racha ganadora o perdedora
- Interpretar si una ruptura es real o una trampa institucional
- Tomar decisiones rápidas en medio de la incertidumbre, sin validación externa
🔍 ¿Dónde está el verdadero trabajo?
Muchos creen que el problema es la estrategia. Y sí, la técnica importa. Pero la verdadera dificultad está en ejecutarla con consistencia. No es cuestión de encontrar “la mejor entrada”, sino de tener el control emocional para seguir tu plan sin sabotearte.
- Saber esperar sin desesperarte
- Aceptar una pérdida sin buscar revancha
- Cerrar en ganancia sin arrepentirte por no haber ganado más
🪞 El mercado es un espejo
El precio revela más sobre ti que sobre los demás. El mercado refleja:
- Tu impaciencia
- Tu necesidad de tener razón
- Tu miedo a perder o tu codicia por ganar
🎯 El mercado no castiga. Solo amplifica tus hábitos.
🤔 ¿Entonces cómo se hace?
Se hace construyendo una rutina sólida, analizando antes de operar, y sabiendo cuándo es mejor no hacer nada.
- Con un plan claro, no operando al azar
- Con disciplina, no con impulsividad
- Con paciencia, no con presión
🔁 El trading como camino
Al principio muchos llegan al trading buscando libertad. Pero la libertad no se logra ganando dinero, sino controlando tus impulsos. Se trata de operar con confianza, de tomar pausas sin culpa, de aprender a convivir con la incertidumbre.
📌 “El trading no se trata de dominar el mercado, sino de no ser dominado por ti mismo.”
✅ Conclusión
Hacer trading no es seguir señales ni copiar estrategias. Es aprender a pensar por ti mismo, a perder con dignidad y a ganar sin avaricia. Es un viaje más personal que técnico. Más mental que estratégico.
📌 El verdadero trader no busca certezas. Busca claridad, paciencia y evolución constante.
🧾 Movimientos del Precio
📈 Estructuras del Movimiento del Mercado
Comprender cómo se mueve el mercado es una habilidad esencial para todo trader. No se trata simplemente de identificar si el precio sube o baja, sino de reconocer los patrones, estructuras y fases que se repiten constantemente. En este artículo abordaremos los conceptos clave para leer el comportamiento del precio.
🚀 Tipos de Movimiento del Mercado
1. Tendencia Alcista
El mercado se encuentra en una tendencia alcista cuando los precios forman secuencias de máximos y mínimos ascendentes. Es una señal de fuerza compradora predominante.
2. Tendencia Bajista
En la tendencia bajista, los precios forman máximos y mínimos descendentes. Domina la presión vendedora.
3. Lateralización (Rango)
Ocurre cuando el precio oscila entre un soporte y una resistencia sin formar nuevos máximos o mínimos. Indica indecisión o acumulación/distribución.
📌 Importante: La mayoría del tiempo el mercado está en rangos, no en tendencias. Operar dentro de ellos requiere precaución.
🔁 Retrocesos y Correcciones
Un retroceso es un movimiento contrario a la tendencia principal. Son normales y necesarios para que la tendencia se mantenga saludable. No deben confundirse con un cambio de tendencia.
- Retroceso saludable: entre 38% y 61.8% (Fibonacci)
- Ruptura peligrosa: cuando el precio pierde estructura (rompe mínimos/máximos clave)
📉 Patrones de Reversión Clásicos
1. Doble Techo
Patrón bajista que aparece tras un movimiento alcista. El precio forma dos picos similares y no logra romper el máximo anterior. Se confirma cuando se rompe el soporte entre ambos techos.
2. Doble Piso
Patrón alcista donde el precio forma dos mínimos consecutivos sin perforarlos. Se confirma al romper la resistencia entre ellos.
3. Hombro – Cabeza – Hombro (HCH)
Uno de los patrones más conocidos. Se forma una cresta (hombro izquierdo), un máximo más alto (cabeza), y luego otra cresta similar a la primera (hombro derecho). La ruptura de la “línea del cuello” confirma el cambio de tendencia.
4. Hombro – Cabeza – Hombro Invertido
Versión alcista del patrón anterior. Señala un posible cambio de bajista a alcista tras una fase de acumulación.
🎯 Tip: Los patrones de reversión funcionan mejor cuando aparecen en zonas clave y acompañados de volumen.
📚 Resumen Estratégico
- Identifica la estructura de máximos y mínimos para detectar la tendencia.
- Reconoce zonas de congestión como posibles rangos o zonas de manipulación.
- Evalúa los retrocesos como oportunidades dentro de la tendencia.
- Confirma los patrones de reversión con contexto y volumen.
✅ Conclusión
El análisis estructural del precio es la base del análisis técnico. Dominar estos conceptos te permite operar con mayor confianza, evitar falsas señales y anticipar los movimientos del mercado con mayor precisión.
📌 “El precio lo hace todo. Pero entender cómo lo hace es lo que marca la diferencia.”